Liceo Artistico Statale Paolo Candiani

LICEO ARTISTICO STATALE "P.CANDIANI"
BUSTO ARSIZIO

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Il Programma Annuale, redatto in coerenza con quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa, è stato predisposto sulla base di quanto contenuto nella Nota MIUR prot. 9144 del 5/12/2013, che assegna le risorse finanziarie per l'esercizio 2014 sulla base del D.M. n.21/2007, rapportate al periodo gennaio - agosto 2014, mentre la restante quota sarà 'oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti'.
Il MIUR potrà inoltre disporre eventuali integrazioni alle risorse assegnate con finanziamenti per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi della Legge 440/97.
Con la stessa comunicazione vengono assegnate le somme disponibili per il pagamento diretto da parte del MEF degli stipendi ai supplenti temporanei e di tutti i compensi accessori (Fondo dell'Istituzione scolastica, compensi per Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, ore eccedenti per sostituzione docenti assenti).
Anche per il 2014 il Ministero conferma tutte le indicazioni di carattere generale contenute nelle istruzioni per l'anno 2013 e precedenti. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, resta confermato quindi che "una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z - Disponibilità da programmare".
Alla data del 31/12/2013 i residui attivi di competenza dello Stato ammontano a € 225.116,83, mentre l'avanzo di amministrazione ammonta ad € 168.081,29; il programma Annuale dovrebbe quindi essere predisposto tenendo conto soltanto delle entrate correnti.
In realtà l'avanzo è composto da alcuni finanziamenti specifici e vincolati per attività e progetti già avviati che non è stato possibile impegnare nell'anno 2013, ma che saranno certamente utilizzati nel corso del 2014: Progetto triennale I.F.T.S. di cui il Liceo è capofila (€ 41.184,84), fondo cassa del C.I.S. - rete delle scuole della Valle Olona di cui il Liceo è capofila - (20.608,24), fondi stanziati dal MIUR per corsi di formazione in materia di sicurezza, alternanza scuola-lavoro 2012/13, utilizzo della modella vivente nell'attività didattica, pagamento di visite fiscali (€ 14.318,24).
E' inoltre indispensabile utilizzare la somma di € 34.876,21, costituita da parte dei contributi volontari delle famiglie, per poter effettuare le spese necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche fino al termine delle lezioni (acquisto di strumenti musicali, fogli da disegno, materiale di consumo per i laboratori, corso Passo a due, ecc.).

Pertanto per la predisposizione del Programma Annuale 2014 è stato utilizzato l'intero importo dell'avanzo vincolato pari a € 110.987,53. Nel corso dell'anno si verificherà l'eventuale necessità di utilizzare ancora la disponibilità dell'Aggregato Z.
Si fa presente che questa Presidenza ha segnalato nuovamente la critica situazione creditoria al MIUR con una lettera che si allega in copia, a cui purtroppo non è stato dato alcun tipo di riscontro.

La disponibilità finanziaria complessiva per l'anno 2014 è costituita, oltre che dalle somme sopra descritte, dalle seguenti entrate.
Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Aggr. 2/1
L'importo assegnato dal MIUR di € 33.489,33 comprende i finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico (€ 31.317,33) e per il compenso ai Revisori dei Conti (€ 2.172,00).
Sono stati assegnati € 5.749,38 per le attività di alternanza scuola-lavoro in cui sono impegnate 4 classi terze e 3 classi quarte del Liceo artistico e del Liceo coreutico, con il coinvolgimento di 169 studenti.
Il Ministero ha inoltre comunicato l'assegnazione di € 74,67 per spese in conto capitale relative ad attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l'integrazione di alunni portatori di handicap.
La scuola ha aderito a un bando emanato dal MIUR per l'ampliamento delle reti wireless nelle scuole, ottenendo un finanziamento di € 8.000,00.

Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati - Aggr. 2/4
Si prevede l'entrata di € 200,00 quale contributo del Liceo Scientifico Tosi di Busto Arsizio per le manifestazioni in occasione della Giornata della Memoria.

Contributi da Enti locali - Provincia - vincolati - Aggr. 4/3
Anche quest'anno l'Amministrazione Provinciale non ha comunicato ancora ufficialmente l'importo dei finanziamenti assegnati a questo Liceo. Ha garantito il rimborso delle utenze telefoniche (quote per canoni abbonamento), della spesa per i contenitori igienici ed il contributo per spese di cancelleria, mentre non ha fornito alcuna indicazione circa il contributo per le piccole manutenzioni. E' stata inserita in bilancio pertanto la somma di € 10.000,00 per l'anno 2014, oltre a € 1.500,00 a saldo finanziamento 2013.

Contributi da Enti locali - Comune - vincolati - Aggr. 4/5
I fondi assegnati dalle Amministrazioni Comunali riguardano il finanziamento per l'assistenza educativa prestata agli studenti dva residenti nei Comuni di Busto Arsizio (assegnazione di € 6.600,00) e di Samarate (previsione di € 10.000,00).

Contributi da Privati - Famiglie - vincolati - Aggr. 5/2
In questo aggregato sono inserite le entrate previste da parte dei genitori per lo svolgimento delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione (€ 50.000,00) e per le iscrizioni 2014/15 (€ 165.000,00), sulla base di quanto deliberato dal C.d.I. per l'a.s. 2013/14. Al termine dell'anno scolastico saranno rendicontate le spese sostenute per danni derivanti da atti vandalici di cui non venga individuato il responsabile e sarà deliberata la destinazione di quanto rimasto del fondo accantonato.
Sono state inoltre inserite le somme di € 900,00 per nuove iscrizioni 2013/14 e di € 4.162,02 per Esami di Stato 2014.

Contributi da Privati - Altri - vincolati - Aggr. 5/4
In questo aggregato sono previste le seguenti entrate:
€ 2.500,00 dal Gruppo Argenta S.p.A. per il servizio di distributori di bevande e snack affidato in esclusiva fino al 1/3/2014. Si procederà quindi a predisporre un bando di gara per l'affidamento della nuova concessione sulla base delle "linee guida" emanate dalla Provincia di Varese, alle quali è necessario attenersi;
€ 12.000,00 dalla Ditta Merlino Adele per canone di concessione d'uso dei locali della scuola per lo svolgimento del servizio bar.
È stato inoltre accertato un contributo di € 500,00 da parte di Coop Lombardia per le manifestazioni in occasione della Giornata della Memoria.

Altre Entrate - Interessi - Aggr. 7/1
E' stata iscritta a bilancio la somma di € 278,27 per interessi maturati sul conto corrente fruttifero della Banca d'Italia nell'anno 2013.

SPESE
Le somme previste in entrata, sono destinate ai vari aggregati di spesa come segue.
Aggregato A01 - Attività - Funzionamento amministrativo generale
Sono previste le spese di funzionamento dell'ufficio a carattere generale (cancelleria, stampati, registri, materiale di consumo per stampanti e duplicatore, spese postali, spese bancarie,ecc.), i contratti di assistenza software (con Axios per i programmi di gestione della segreteria, dei registri elettronici e di comunicazione scuola-famiglia, con Pantarei, Weblink, ecc.), le polizze per responsabilità civile e per infortunio degli alunni e del personale, l'incarico di Responsabile SPP e del medico aziendale, le spese per la certificazione Rina, le spese per i compensi ai Revisori dei Conti. Inoltre si prevedono le spese a carico della Provincia per le utenze telefoniche (spese fisse per canoni) e per l'energia elettrica.
Sono stati imputati a questo aggregato i fondi a disposizione per danni causati dagli studenti (€ 6.336,83) .
E' inoltre prevista la spesa per il noleggio degli armadietti Mietra per il prossimo anno scolastico.
Per le spese di questo aggregato si utilizzeranno finanziamenti assegnati dal MIUR per i Revisori dei Conti e per il funzionamento, dalla Provincia e parte dei versamenti delle famiglie per le iscrizioni.
Il fondo per le minute spese a disposizione del DSGA è fissato in € 500,00.

Aggregato A02 - Attività - Funzionamento didattico generale
In questa attività sono previste le spese per lo svolgimento delle normali attività didattiche (acquisto di fogli e cartellette, noleggio fotocopiatrici, acquisto di libri e riviste), per le attività di educazione fisica del prossimo anno scolastico svolte in piscina.
Rientrano in questo aggregato anche le spese per il funzionamento della sezione del Liceo Coreutico, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con l'Accademia Nazionale di Danza: audizioni per l'ammissione al Liceo, commissione di orientamento di indirizzo dal 1° al 2° biennio, spese per l'acquisto di divise e costumi (con contributo delle famiglie).
Sono inseriti in questo aggregato anche i fondi del C.I.S. (Coordinamento Istituzioni Scolastiche di Busto Arsizio e del Medio Olona), di cui il D.S. è coordinatore.

Aggregato A03 - Attività - Spese di personale
Non sono previste spese di personale a carico del bilancio della scuola.
Le spese per attività aggiuntive effettuate dal personale nell'ambito di progetti specifici finanziati da terzi o con i fondi dell'autonomia - L. 440/1997- sono imputate ai relativi progetti di spesa.

PROGETTI
Obiettivi, attività e risorse dei progetti in cui sono previste spese a carico del bilancio della scuola sono riportati nella sezione descrittiva delle schede progetto.


Busto Arsizio, Febbraio 2014

Il Dirigente Scolastico
Andrea Monteduro



Allegato:
Busto Arsizio, 24/01/2014

Prot. 481 C/14

Al M.I.U.R:
Al Direttore Generale - Dott. Marco Filisetti
Al Dirigente Uff. VII - Dott.ssa Elisabetta Davoli

OGGETTO: Richiesta accredito residui attivi.

In occasione della verifica della situazione amministrativa al 31/12/2013, si segnalano i crediti che questo Liceo vanta nei confronti di codesto Ministero.

Esercizio finanziario 2012
- € 10.000,00 a saldo finanziamento Progetto Generazione Web - Bando Regione Lombardia n. 5314 del 15/06/2012. Si fa presente che la scheda di rendicontazione, debitamente sottoscritta dal Revisore dei Conti, è stata inviata all' U.S.R. Lombardia in data 18/09/2013.

Esercizi finanziari dal 2004 al 2008
- € 215.116,83 per crediti residui riferiti a compensi per Esami di Stato, rimborsi ai Revisori dei Conti, stipendi ai supplenti brevi, contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione su stipendi e compensi per prestazioni aggiuntive del personale dipendente. Come più volte segnalato, tali entrate sono state accertate in seguito ad assegnazioni specifiche ricevute dall' US.T. di Varese e dal MIUR. Si ribadisce inoltre che sono stati liquidati tutti i compensi al personale, mentre restano ancora da versare contributi per € 101.416,00 relativi agli anni 2008 e 2009.

Dai dati esposti, appare evidente che questo Liceo ha comunque sostenuto spese di esclusiva competenza del MIUR per € 113.700,83 con fondi della scuola provenienti quasi esclusivamente da contributi delle famiglie.

Si chiede pertanto l'accredito urgente delle somme dovute per l' esercizio finanziario 2012 e almeno della somma necessaria a saldare i debiti per oneri degli anni 2008 e 2009 ( € 101.416,00).

Si sottolinea che il normale finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico risulta ampiamente al di sotto delle spese che questo Liceo Artistico, Musicale e Coreutico (43 classi liceo artistico + 4 classi sezione coreutico + 1 classe sezione musicale) deve sostenere per garantire lo svolgimento delle attività didattiche ad un livello accettabile.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Andrea MONTEDURO)